Kapitalmärkte BREAKING DOWN Kapitalmärkte Die Kapitalmärkte sind eine breite Kategorie von Märkten, die den Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten erleichtern. Insbesondere gibt es zwei Kategorien von Finanzinstrumenten, an denen Kapital beteiligt ist. Hierbei handelt es sich um Beteiligungspapiere, die häufig als Aktien und Schuldtitel bezeichnet werden. Die häufig als Bindungen bekannt sind. Die Kapitalmärkte beinhalten die Emission von Aktien und Anleihen für mittel - und langfristige Durationen. In der Regel ein Jahr oder mehr. Die Kapitalmärkte werden von der Securities and Exchange Commission in den USA oder anderen Finanzaufsichtsbehörden anderweitig überwacht. Obwohl die Kapitalmärkte in der Regel in Finanzzentren auf der ganzen Welt konzentriert sind, erfolgt der Großteil der Transaktionen auf den Kapitalmärkten über computergestützte elektronische Handelssysteme. Einige von ihnen sind von der Öffentlichkeit zugänglich und andere sind stärker reguliert. Abgesehen von der Unterscheidung zwischen Eigenkapital und Fremdkapital, sind die Kapitalmärkte auch in der Regel in zwei Kategorien von Märkten, die erste, die primäre Märkte sind aufgeteilt. In Primärmärkten werden Aktien und Anleihen direkt von Unternehmen an Investoren, Unternehmen und andere Institutionen, oft durch Underwriting, ausgegeben. Die Primärmärkte ermöglichen es Unternehmen, Kapital zu erwerben, ohne dass ein Börsengang stattfindet, um so viel direkten Gewinn wie möglich zu erzielen. Nach diesem Punkt in einer Unternehmensentwicklung, kann sie wählen, um eine anfängliche Börsengang zu halten, um mehr flüssiges Kapital zu erzeugen. In einem solchen Fall wird das Unternehmen in der Regel ihre Anteile an einige Investmentbanken oder andere Unternehmen verkaufen. An diesem Punkt bewegen sich die Aktien in den Sekundärmarkt, wo Investitionsbanken, andere Firmen, Privatanleger und eine Vielzahl anderer Parteien ihre Anteile an Aktien und Schuldtitel an Anleger weiterverkaufen. Dies geschieht an der Börse oder am Anleihemarkt. Die an Börsen auf der ganzen Welt stattfinden, wie die New York Stock Exchange oder NASDAQ, obwohl es oft durch EDV-Systeme durchgeführt wird. Wenn die Wertpapiere auf dem Zweitmarkt weiterverkauft werden, verdienen die ursprünglichen Verkäufer kein Geld aus dem Verkauf. Allerdings werden diese ursprünglichen Verkäufer wahrscheinlich weiterhin eine gewisse Menge an Beteiligung an dem Unternehmen halten, oft in Form von Eigenkapital, so dass die Unternehmen Performance auf dem sekundären Markt weiterhin für sie wichtig sein wird. Die Kapitalmärkte haben zahlreiche Teilnehmer, darunter einzelne Investoren, institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Investmentfonds. Gemeinden und Regierungen, Unternehmen und Organisationen, Banken und Finanzinstitute. Während viele verschiedene Arten von Gruppen, einschließlich Regierungen, Schulden durch Anleihen ausgeben können (diese werden Staatsanleihen genannt), können Regierungen nicht Aktien durch Aktien ausgeben. Die Kapitalgeber wünschen generell die maximal mögliche Rendite mit dem geringstmöglichen Risiko. Während Kapitalgeber Kapital zu möglichst geringen Kosten aufbringen wollen. Die Größe der Kapitalmärkte der Nationen ist direkt proportional zur Größe ihrer Volkswirtschaft. Die Vereinigten Staaten, die weltweit größte Volkswirtschaft, hat die größten und tiefsten Kapitalmärkte. Denn Kapitalmärkte bewegen Geld von Menschen, die es Organisationen haben, die es brauchen, um produktiv zu sein, sie sind entscheidend für eine reibungslos funktionierende moderne Wirtschaft. Sie sind auch besonders wichtig, dass Aktien und Schuldverschreibungen oft als repräsentativ für die relative Gesundheit der Märkte auf der ganzen Welt gesehen werden. Auf der anderen Seite, weil die Kapitalmärkte zunehmend in einer globalisierten Wirtschaft vernetzt sind, können Wellen in einer Ecke der Welt größere Wellen an anderer Stelle verursachen. Der Nachteil dieser Zusammenschaltung wird am besten durch die globale Kreditkrise von 2007-09 illustriert. Die durch den Kollaps in US-Hypotheken-gestützten Wertpapieren ausgelöst wurde. Die Auswirkungen dieser Kernschmelze wurden weltweit über die Kapitalmärkte übertragen, da Banken und Institutionen in Europa und Asien Billionen Dollar dieser Wertpapiere halten. Differenzierung von Geldmärkten Menschen verwechseln oder verwechseln die Kapitalmärkte oft mit Geldmärkten. Obwohl die beiden sich unterscheiden und sich in einigen wichtigen Punkten unterscheiden. Die Kapitalmärkte unterscheiden sich von den Geldmärkten dadurch, dass sie ausschließlich für mittel - und langfristige Anlagen eines Jahres oder mehr verwendet werden. Die Geldmärkte sind dagegen auf den Handel von Finanzinstrumenten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr beschränkt. Geldmärkte nutzen auch unterschiedliche Finanzinstrumente als die Kapitalmärkte. Während Kapitalmärkte Eigenkapital - und Schuldverschreibungen einsetzen, verwenden Geldmärkte Einlagen, Sicherheitendarlehen, Annahmen und Wechseln. Wegen der signifikanten Unterschiede zwischen diesen beiden Arten von Märkten, werden sie oft auf unterschiedliche Weise verwendet. Aufgrund der längeren Laufzeiten ihrer Investitionen werden die Kapitalmärkte oft dazu verwendet, Vermögenswerte zu kaufen, die das kaufende Unternehmen oder die Investorenhoffe im Laufe der Zeit wertschätzen werden, um Kapitalgewinne zu generieren. Und werden verwendet, um diese Vermögenswerte zu verkaufen, sobald die Firma oder Investor denkt, die Zeit ist richtig. Firmen werden sie oft nutzen, um das langfristige Kapital aufzubringen. Geldmärkte werden dagegen häufig zu allgemeinen kleineren Kapitalbeträgen verwendet oder werden von den Firmen einfach als temporäres Fonds-Depot verwendet. Durch regelmässiges Engagieren mit Geldmärkten sind Unternehmen und Regierungen in der Lage, ihre gewünschte Liquidität regelmäßig einzuhalten. Darüber hinaus werden Geldmärkte aufgrund ihrer kurzfristigen Natur oft als sicherere Anlagen betrachtet als diejenigen, die auf dem Aktienmarkt getätigt werden. Aufgrund der Tatsache, dass längere Laufzeiten in der Regel mit Investitionen in Kapitalmärkte verbunden sind, gibt es mehr Zeit, in der die fragliche Sicherheit eine verbesserte oder verschlechterte Performance sehen kann. Als solche werden Aktien und Schuldverschreibungen im Allgemeinen als risikoreichere Anlagen angesehen als diejenigen, die auf dem Geldmarkt getätigt werden. Top Day Trading Instruments Day Handel beinhaltet Kauf und Verkauf (oder erste Leerverkäufe und dann Rückkauf) eines Instruments mit dem Ziel, eine Schnellen Gewinn. Die Haltedauer kann von wenigen Sekunden bis zu einigen Stunden variieren, aber nicht länger als die Spanne eines Handelstages. Beispielsweise kann ein spekulativer Trader einen technischen Aufwärtstrend in der Microsoft Corporation-Aktie (MSFT) um 10:15 Uhr finden, eine lange Position einnehmen und ihn in 45 Minuten für einen schnellen Gewinn quadrieren. Eine Übernahme der Position an einen anderen Tag gilt nicht als Daytrading. Durch seine Natur, Tag Handel erfordert schnelle und rechtzeitige Handlung von einem Händler, in der Regel in höheren Werten, die die dünnen Gewinnspannen zu decken. Insgesamt geben kleine Gewinne auf großen Bänden Tag Trader einen akzeptablen Gewinn. Die meisten Tages-Trading auf Marge, so dass Händler mit begrenztem Kapital, um große Positionen zu nehmen, die mehrfach ihr Handelskapital sind. Großes Volumen sorgt auch für geringere Transaktionskosten. Auf den globalen Märkten, darunter Aktien, Anleihen, Devisen, Rohstoffe und diverse Derivate auf diesen (wie Futures, Optionen oder Swaps), stehen mehrere handelbare Vermögenswerte zur Verfügung. Wenn es um kurzfristigen Handel geht, neigen einige Vermögenswerte dazu, die anderen zu übertreffen. Welche Instrumente sind am besten für den Day-Trading Lets beginnen, indem sie auf ein paar grundlegende Merkmale, die die Day-Trading-Kriterien passen: Hohe Liquidität: Einfache Kauf und Verkauf in großen Mengen glättet Handel und sorgt für Preis Fairness und Effizienz. Hohe Volatilität: Hohe Volatilität ist ein Freund, wenn man häufig handeln will, mit dem Ziel, mehrfach Gewinne zu erzielen. Nicht nur für die Preisgestaltung von plain Vanilla Finanzprodukte wie Aktien und Anleihen, Volatilität spielt eine entscheidende Rolle für die Preisgestaltung andere beliebte Produkte wie Optionen. Niedrige Transaktionskosten: Häufiger Handel sollte nicht zu hohen Transaktionskosten führen. Brokers bieten gestaffelte Maklergebühren an, wobei die Handelskosten je Anteil sinken, wenn man in höheren Volumina tätig ist. Niedrige Kosten sind ein Muss für jeden Tag Handelstätigkeit. Margin Trading Leverage: Kein Trader würde aktiv und häufig handeln, wenn er große Mengen an Handelskapital halten muss. Der innere Vorteil der Hebelwirkung ist, dass es den Händlern erlaubt, höhere Anteile mit begrenztem Kapital zu handeln. Eine geringe Kapitalanforderung führt zu einem hohen Handelsvolumen im Gesamtmarkt. Allerdings ist Leveraged oder Margin-Handel ein zweischneidiges Schwert, das Engagement auf der Gewinn-und Verlust-Seite bietet. Es ist darauf zu achten, dass der Handel innerhalb vorsichtiger Grenzen gehalten wird. Verfügbarkeit von Informationen: Märkte bewegen sich auf Nachrichten, und Tageshändler halten ein genaues Auge für Informationen über Vermögenswerte, die sie handeln. Nicht alle Broker und Handelsplattformen bieten einfachen und schnellen Zugriff auf damit verbundene Nachrichten auf allen Instrumenten. Add-Ons wie Textwarnungen auf mobilen Geräten können auf eine qualifizierte Liste von Instrumenten (z. B. Top 30 oder Top 100) beschränkt bleiben. Einfache Verfügbarkeit von Nachrichten und damit verbundene Funktionen werden zu guten Parametern bei der Auswahl von Day-Trading-Instrumenten. Lets sehen, welche Instrumente die oben genannten Kriterien für die Qualifikation als die beste Passform für Day-Trading: Forex Instruments. Devisenmärkte laufen 247, und Forex-Instrumente passen perfekt für den kurzfristigen Tageshandel, da sie hohe Volatilität, große Liquidität, niedrige Kapitalanforderungen und geringe Transaktionskosten bieten. Allerdings sollte darauf geachtet werden, um ein apt Währungspaar, dass die Bedürfnisse der Day-Trading entspricht wählen. Exotische Währungspaare sollten vermieden werden, da ihnen der Liquiditätsparameter fehlt. (Siehe Related: Die meisten gehandelten Forex-Paare und Forex Exotische Währung Trading: Risiken und Belohnungen). Die meisten Forex Day Trading passiert durch kurzfristige Forex-Futures. Dicht gefolgt von Devisenoptionen. Devisenhandel. Und Forex-Binäroptionshandel. Day-Trader sollten diejenigen, die sie kennen und die ihre gewünschte Trading-Strategie passen zu wählen. Index-Futures: Eines der liquidesten und umfangreichsten Handelsinstrumente ist Futures auf populäre Indizes wie die Standard Amp Poors. Index-Futures sind hochflüssig und kommen mit geringen Transaktionskosten, sind aber weniger volatil. Day-Trader, die mit dem Futures-Handel vertraut sind, profitieren von der hohen Hebelwirkung, die auf dem Index-Futures-Handel verfügbar ist. Futures auf volatile Aktien. Wie Futures auf Indizes, Futures auf hoch volatile Aktien sind beliebte Day-Trading-Instrumente. Trader sollten vorsichtig sein, um Futures auf die richtigen Basiswerte auszuwählen, da sich die volatile Bestandsliste häufig ändert. Commodity Futures: Futures auf hoch-liquide Rohstoffe wie Rohöl und Gold machen sie zu guten Instrumenten für den Daytrading. Day-Trading in Rohstoff-Futures bietet auch eine Diversifizierung der Vermögenswerte aus dem üblichen Aktien-oder indexbasierten Handel. Optionen auf Indizes (und Volatile Stocks): Optionen bieten kostengünstige Alternativen zu teuren Aktien. (Siehe ähnliche: Ist Apple Stock zu teuer versuchen AAPL-Optionen). Sorgfältig ausgewählte Optionspositionen (oder Optionskombinationen) auf hochverfolgten Indizes und populären Aktien mit hoher Volatilität sind aufgrund ihrer hohen Liquidität, ihrer hohen Volatilität und ihres geringen Kapitalbedarfs geeignete Day-Trading-Instrumente. Allerdings kommen sie in der Regel mit hohen Transaktionskosten. In allen Futures und Optionen, die auf verschiedenen Basiswerten basieren, bietet die Verfügbarkeit einer Mini-Contract-Serie die beste Kombination aus geringer Vertragsgröße, die eine geringe Investition und ein hohes Volumen erfordert. Anfänger, die den Tageshandel während ihrer Lernphase erforschen, können mit den Mini-Serienverträgen beginnen. Indexbasierte ETFs. Börsengehandelte Fonds (ETFs) erfreuen sich zunehmender Beliebtheit als einer der effizientesten Anlageklassen. Diese ETFs sind nicht nur für langfristige Anleger gut geeignet, sondern auch für Day-Trader, die aufgrund ihrer hohen Liquidität und der niedrigen Handelskosten gut sind. Sorgfältig ausgewählte ETFs auf gemeinsamen Indizes wie dem SampP 500 oder Rohstoffe wie Gold sind die besten Wetten für Day Trader. Bond-Futures. Schuldverschreibungen sind möglicherweise nicht die besten Handelsinstrumente für den Tageshandel aufgrund der hohen Kapitalanforderung. Allerdings bieten Anleihe-Futures aufgrund ihres niedrigeren Risikoprofils hohe Liquidität, ein hohes Volumen, sehr niedrige Transaktionskosten und eine hohe Leverage. Noch wichtiger ist, bietet Day-Trading in Bond-Futures dringend benötigte Diversifizierung für Händler (abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Zyklus). Day-Trading ist eine spannende und intensive Aktivität, die oft Anfänger anzieht. Allerdings kommt es mit eigenen Erwägungen. Es sollte kein Finanzinstrument für den Handel ausgewählt werden, es sei denn, der Händler verfügt über ausreichende Kenntnisse und Kenntnisse seiner Eigenschaften. Der Handel eines Instruments, nur weil es auf der Oberseite einer Handelsliste ist ein sicheres Zeichen des Versagens, wenn der Händler nicht über grundlegende Kenntnisse des Instruments. Händler sollten sorgfältig studieren und vertraut machen sich mit den Grundlagen und die realistische Möglichkeit der Rentabilität vor Beginn des Tages Handel mit jedem Instrument.
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